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  • 基本信息

  • 職位描述

    1、嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定,辦理銀行往來款項和現(xiàn)金的款項收付業(yè)務(wù)、日常的報銷手續(xù);
    2、根據(jù)規(guī)定,設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,做到日清  月結(jié),準確無誤;
    3、嚴格審核各種報銷支出的原始憑證,對憑證不實,   手續(xù)不全者,應(yīng)予以拒付;
    4、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理,不得坐支現(xiàn)金;
    5、加強銀行存款和庫存現(xiàn)金的管理,及時核對銀行存款,做到賬款相符;
    6、辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)要細心謹慎,錢款當面點清,防止差錯,保證資金安全;
    7、妥善保管銀行票據(jù)、有價證券、印鑒,下班前要將其放入保險柜;
    8、完成上級交辦的其他任務(wù)。
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